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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 544.00 | 12 609.00 | 3 935.00 | 16 544.00 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 942.00 | 128 309.00 | 15 633.00 | 143 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 079.00 | 279 359.00 | 175 720.00 | 455 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 717.00 | 420 277.00 | 306 439.00 | 726 717.00 |
BT Marchandises | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 134.00 | 2 499.00 | 25 635.00 | 28 134.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CF Disponibilités | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 492.00 | 2 499.00 | 177 992.00 | 180 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 208.00 | 422 777.00 | 484 432.00 | 907 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 855.00 | -666 361.00 | | -663 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 798.00 | 2 506.00 | | 81 798.00 |
DL TOTAL (I) | -502 057.00 | -583 855.00 | | -502 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 213.00 | 67 036.00 | | 29 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 356.00 | 840 378.00 | | 818 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | 3 984.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 99 270.00 | | 56 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 516.00 | 66 512.00 | | 79 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 6 277.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 489.00 | 1 085 049.00 | | 986 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 432.00 | 501 193.00 | | 484 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 306.00 | 1 019 099.00 | | 980 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 128.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 952.00 | | 632 952.00 | 632 952.00 |
FG Production vendue services | 336 292.00 | | 336 292.00 | 336 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 244.00 | | 969 244.00 | 969 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 401.00 | 11 068.00 | | 11 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 967.00 | 1 238.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 672.00 | -7 480.00 | | -3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 464.00 | 920 941.00 | | 995 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 666.00 | 918 435.00 | | 913 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 798.00 | 2 506.00 | | 81 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 055.00 | | 7 221.00 | 724 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 726 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 388.00 | | 966.00 | 123 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 676.00 | | 3 295.00 | 596 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | 2 960.00 | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 317.00 | 59 960.00 | | 360 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 3 503.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 210.00 | 56 458.00 | | 351 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 956.00 | 28 170.00 | 4 786.00 | 32 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VI Groupe et associés | 785 400.00 | 785 400.00 | | 785 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
VW T.V.A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 092.00 | 980 306.00 | 4 786.00 | 985 092.00 |