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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 625.00 | 17 134.00 | 2 491.00 | 19 625.00 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 025.00 | 142 955.00 | 8 070.00 | 151 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 521.00 | 358 576.00 | 116 945.00 | 475 521.00 |
BF Prêts | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 092.00 | 518 665.00 | 238 427.00 | 757 092.00 |
BT Marchandises | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 449.00 | 2 499.00 | 29 950.00 | 32 449.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CF Disponibilités | 145 221.00 | | 145 221.00 | 145 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 620.00 | 2 499.00 | 213 121.00 | 215 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 712.00 | 521 164.00 | 451 548.00 | 972 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 013.00 | -582 057.00 | | -517 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 541.00 | 65 044.00 | | 26 541.00 |
DL TOTAL (I) | -410 472.00 | -437 013.00 | | -410 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 062.00 | 147.00 | | 339 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 842.00 | 761 819.00 | | 416 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 637.00 | 7 475.00 | | 10 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 273.00 | 58 512.00 | | 44 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 010.00 | 56 356.00 | | 47 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 594.00 | | |
EA Autres dettes | 4 196.00 | 2 070.00 | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 020.00 | 887 972.00 | | 862 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 548.00 | 450 959.00 | | 451 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 869.00 | 885 701.00 | | 575 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 613.00 | | 702 613.00 | 702 613.00 |
FD Production vendue biens | -11 082.00 | | -11 082.00 | -11 082.00 |
FG Production vendue services | 310 983.00 | | 310 983.00 | 310 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 514.00 | | 1 002 514.00 | 1 002 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 566.00 | 20 945.00 | | 18 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 446.00 | 1 050.00 | | 1 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 665.00 | 1 093 297.00 | | 1 035 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 123.00 | 1 028 254.00 | | 1 009 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 541.00 | 65 044.00 | | 26 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 764.00 | | 15 328.00 | 741 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 304.00 | | 2 131.00 | 125 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 450.00 | | 13 097.00 | 613 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | 100.00 | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 605.00 | 46 059.00 | | 472 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 647.00 | 1 487.00 | | 15 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 959.00 | 44 572.00 | | 456 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UP Prêts | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 063.00 | 52 911.00 | 207 610.00 | 339 063.00 |
VI Groupe et associés | 416 842.00 | 416 842.00 | | 416 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 124.00 | | | 363 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 384.00 | 565 232.00 | 207 610.00 | 851 384.00 |