| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 494.00 | 15 647.00 | 1 847.00 | 17 494.00 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 169.00 | 136 930.00 | 11 239.00 | 148 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 281.00 | 320 029.00 | 145 252.00 | 465 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 764.00 | 472 605.00 | 269 159.00 | 741 764.00 |
BT Marchandises | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 851.00 | 2 499.00 | 30 351.00 | 32 851.00 |
BZ Autres créances | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
CF Disponibilités | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 028.00 | 2 499.00 | 179 529.00 | 182 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 793.00 | 475 105.00 | 448 688.00 | 923 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 057.00 | -663 855.00 | | -582 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 044.00 | 81 798.00 | | 65 044.00 |
DL TOTAL (I) | -437 013.00 | -502 057.00 | | -437 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 29 213.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 819.00 | 818 356.00 | | 761 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 475.00 | 1 397.00 | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 312.00 | 56 307.00 | | 58 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 356.00 | 79 516.00 | | 56 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 701.00 | 986 489.00 | | 885 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 688.00 | 484 432.00 | | 448 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 701.00 | 986 489.00 | | 885 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 362.00 | | 721 362.00 | 721 362.00 |
FD Production vendue biens | -10 527.00 | | -10 527.00 | -10 527.00 |
FG Production vendue services | 339 744.00 | | 339 744.00 | 339 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 579.00 | | 1 050 579.00 | 1 050 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 945.00 | 11 401.00 | | 20 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | 967.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -3 672.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 297.00 | 995 464.00 | | 1 093 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 254.00 | 913 666.00 | | 1 028 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 044.00 | 81 798.00 | | 65 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 717.00 | | 16 199.00 | 726 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 201.00 | 741 764.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | 613 450.00 | 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 354.00 | | 950.00 | 124 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 971.00 | | 14 429.00 | 599 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 820.00 | 2 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 277.00 | 52 328.00 | | 420 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | 3 038.00 | | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 668.00 | 49 291.00 | | 407 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UP Prêts | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 757 033.00 | 757 033.00 | | 757 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VP Divers | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 227.00 | 878 227.00 | | 878 227.00 |