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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 625.00 | 18 388.00 | 1 237.00 | 19 625.00 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 485.00 | 149 487.00 | 28 998.00 | 178 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 155.00 | 395 138.00 | 95 017.00 | 490 155.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 686.00 | 563 012.00 | 235 674.00 | 798 686.00 |
BT Marchandises | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | 2 499.00 | 3 449.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CF Disponibilités | 219 184.00 | | 219 184.00 | 219 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 039.00 | 2 499.00 | 330 539.00 | 333 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 725.00 | 565 512.00 | 566 213.00 | 1 131 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 472.00 | -517 013.00 | | -490 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 428.00 | 26 541.00 | | -76 428.00 |
DL TOTAL (I) | -486 900.00 | -410 472.00 | | -486 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 971.00 | 339 062.00 | | 535 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 639.00 | 416 842.00 | | 378 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 249.00 | 44 273.00 | | 81 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 412.00 | 47 010.00 | | 53 412.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 4 196.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 113.00 | 862 020.00 | | 1 053 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 213.00 | 451 548.00 | | 566 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 665.00 | 575 869.00 | | 559 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 843.00 | 51 955.00 | 437 798.00 | 385 843.00 |
FD Production vendue biens | -8 718.00 | | -8 718.00 | -8 718.00 |
FG Production vendue services | 180 831.00 | 13 867.00 | 194 698.00 | 180 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 956.00 | 65 822.00 | 623 778.00 | 557 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 627.00 | 18 566.00 | | 52 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 732.00 | 1 446.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 395.00 | 1 035 665.00 | | 721 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 823.00 | 1 009 123.00 | | 797 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 428.00 | 26 541.00 | | -76 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 092.00 | | 46 112.00 | 757 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 798 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 668 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 435.00 | | | 127 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 546.00 | | 44 561.00 | 626 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | 1 551.00 | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 665.00 | 44 348.00 | | 518 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 134.00 | 1 254.00 | | 17 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 531.00 | 43 093.00 | | 501 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 249.00 | 81 249.00 | | 81 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 889.00 | 42 441.00 | 392 150.00 | 535 889.00 |
VI Groupe et associés | 378 639.00 | 378 639.00 | | 378 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 113.00 | 559 665.00 | 392 150.00 | 1 053 113.00 |