| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 066.00 | | 829 066.00 | 829 066.00 |
AP Constructions | 47 259.00 | 21 572.00 | 25 687.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 034.00 | 184 470.00 | 5 564.00 | 190 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 628.00 | 168 134.00 | 23 494.00 | 191 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 383.00 | 374 176.00 | 899 206.00 | 1 273 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
BT Marchandises | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BZ Autres créances | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 451 750.00 | | 451 750.00 | 451 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 152.00 | | 648 152.00 | 648 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 534.00 | 374 176.00 | 1 547 358.00 | 1 921 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 814.00 | 1 234 814.00 | | 1 234 814.00 |
DH Report à nouveau | -51 722.00 | -71 761.00 | | -51 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 950.00 | 20 039.00 | | 18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 681.00 | 1 339 731.00 | | 1 358 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 409.00 | 23 552.00 | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 023.00 | 35 539.00 | | 43 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 713.00 | 144 861.00 | | 117 713.00 |
EA Autres dettes | 18 532.00 | 9 439.00 | | 18 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 677.00 | 213 392.00 | | 188 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 358.00 | 1 553 123.00 | | 1 547 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 677.00 | 213 392.00 | | 183 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 494.00 | | 2 227 494.00 | 2 227 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 494.00 | | 2 227 494.00 | 2 227 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | 2 203.00 | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 2 203.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 599.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 1 314.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | 889.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 745.00 | 2 170 899.00 | | 2 251 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 796.00 | 2 150 860.00 | | 2 232 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 950.00 | 20 039.00 | | 18 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 864.00 | 6 457.00 | | 10 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 157.00 | | 6 400.00 | 1 282 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 174.00 | 1 273 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 174.00 | 428 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 066.00 | | | 829 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 745.00 | | 6 350.00 | 437 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 346.00 | | 50.00 | 15 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 983.00 | 16 368.00 | 15 174.00 | 372 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 983.00 | 16 368.00 | 15 174.00 | 372 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
UX Autres créances clients | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VP Divers | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 553.00 | 76 157.00 | 15 396.00 | 91 553.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 677.00 | 188 677.00 | | 188 677.00 |