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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 066.00 | | 829 066.00 | 829 066.00 |
AP Constructions | 47 259.00 | 24 408.00 | 22 851.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 786.00 | 186 432.00 | 6 354.00 | 192 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 858.00 | 214 924.00 | 61 934.00 | 276 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 360.00 | 425 764.00 | 936 596.00 | 1 362 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BT Marchandises | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BZ Autres créances | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 400 753.00 | | 400 753.00 | 400 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 827.00 | | 518 827.00 | 518 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 187.00 | 425 764.00 | 1 455 423.00 | 1 881 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 814.00 | 1 234 814.00 | | 1 234 814.00 |
DH Report à nouveau | -192 378.00 | -138 720.00 | | -192 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 006.00 | -53 658.00 | | 48 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 082.00 | 1 199 076.00 | | 1 247 082.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 220.00 | 39 361.00 | | 34 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 26 623.00 | | 22 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 265.00 | 136 605.00 | | 123 265.00 |
EA Autres dettes | 13 833.00 | 15 753.00 | | 13 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 341.00 | 218 343.00 | | 193 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 423.00 | 1 417 418.00 | | 1 455 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 341.00 | 218 343.00 | | 193 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 017.00 | | 2 326 017.00 | 2 326 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 017.00 | | 2 326 017.00 | 2 326 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 82.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 82.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 35.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 47.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 515.00 | 2 170 292.00 | | 2 343 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 509.00 | 2 223 951.00 | | 2 295 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 006.00 | -53 658.00 | | 48 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | 6 612.00 | | 3 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 608.00 | | 10 942.00 | 1 354 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 1 362 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 516 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 066.00 | | | 829 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 004.00 | | 10 089.00 | 510 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | 853.00 | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 249.00 | 19 778.00 | 2 264.00 | 408 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 249.00 | 19 778.00 | 2 264.00 | 408 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
UX Autres créances clients | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VP Divers | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 310.00 | 46 919.00 | 16 391.00 | 63 310.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |