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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 066.00 | | 829 066.00 | 829 066.00 |
AP Constructions | 47 259.00 | 23 463.00 | 23 797.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 507.00 | 186 310.00 | 5 197.00 | 191 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 238.00 | 198 476.00 | 72 761.00 | 271 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 608.00 | 408 249.00 | 946 358.00 | 1 354 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BT Marchandises | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 323 514.00 | | 323 514.00 | 323 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 060.00 | | 471 060.00 | 471 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 668.00 | 408 249.00 | 1 417 418.00 | 1 825 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 814.00 | 1 234 814.00 | | 1 234 814.00 |
DH Report à nouveau | -138 720.00 | -32 772.00 | | -138 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 653.00 | -105 947.00 | | -53 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 076.00 | 1 252 734.00 | | 1 199 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 361.00 | 6 173.00 | | 39 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | 54 163.00 | | 26 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 605.00 | 137 687.00 | | 136 605.00 |
EA Autres dettes | 15 753.00 | 12 610.00 | | 15 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 343.00 | 210 632.00 | | 218 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 418.00 | 1 463 366.00 | | 1 417 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 343.00 | 210 632.00 | | 218 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 528.00 | | 2 149 528.00 | 2 149 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 528.00 | | 2 149 528.00 | 2 149 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 095.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 2 587.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 2 587.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 2 517.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 292.00 | 2 155 347.00 | | 2 170 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 951.00 | 2 261 294.00 | | 2 223 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 658.00 | -105 947.00 | | -53 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 612.00 | 10 355.00 | | 6 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 584.00 | | 29 924.00 | 1 327 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 354 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 510 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 066.00 | | | 829 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 980.00 | | 29 924.00 | 482 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 054.00 | 20 095.00 | 2 900.00 | 391 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 054.00 | 20 095.00 | 2 900.00 | 391 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
UX Autres créances clients | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 764.00 | 55 226.00 | 15 538.00 | 70 764.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 343.00 | 218 343.00 | | 218 343.00 |