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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 066.00 | | 829 066.00 | 829 066.00 |
AP Constructions | 47 259.00 | 22 517.00 | 24 742.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 034.00 | 186 423.00 | 3 611.00 | 190 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 687.00 | 182 114.00 | 63 573.00 | 245 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 584.00 | 391 054.00 | 936 529.00 | 1 327 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BT Marchandises | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CF Disponibilités | 373 490.00 | | 373 490.00 | 373 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 837.00 | | 526 837.00 | 526 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 421.00 | 391 054.00 | 1 463 366.00 | 1 854 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 814.00 | 1 234 814.00 | | 1 234 814.00 |
DH Report à nouveau | -32 772.00 | -51 722.00 | | -32 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 947.00 | 18 950.00 | | -105 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 734.00 | 1 358 681.00 | | 1 252 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 173.00 | 9 409.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 43 023.00 | | 54 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 687.00 | 117 713.00 | | 137 687.00 |
EA Autres dettes | 12 610.00 | 18 532.00 | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 632.00 | 188 677.00 | | 210 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 366.00 | 1 547 358.00 | | 1 463 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 624.00 | | 2 136 624.00 | 2 136 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 624.00 | | 2 136 624.00 | 2 136 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | 2 573.00 | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 2 573.00 | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 552.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 552.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | 2 022.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 347.00 | 2 251 745.00 | | 2 155 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 294.00 | 2 232 795.00 | | 2 261 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 947.00 | 18 950.00 | | -105 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 383.00 | | 54 293.00 | 1 273 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 1 327 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 066.00 | | | 829 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 921.00 | | 54 059.00 | 428 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 396.00 | | 234.00 | 15 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 176.00 | 16 878.00 | | 374 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 176.00 | 16 878.00 | | 374 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
UX Autres créances clients | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 859.00 | 55 321.00 | 15 538.00 | 70 859.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 632.00 | 210 632.00 | | 210 632.00 |