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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 269.00 | 115 921.00 | 44 348.00 | 160 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 069.00 | 115 921.00 | 326 148.00 | 442 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
084 Disponibilités | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
110 Total général Actif | 539 990.00 | 115 921.00 | 424 069.00 | 539 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 720 442.00 | 656 615.00 | | 720 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 106.00 | 14 955.00 | | 15 106.00 |
230 Autres produits | 17 113.00 | 7 381.00 | | 17 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 665.00 | 678 950.00 | | 752 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 657.00 | 157 012.00 | | 185 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 111.00 | -1 798.00 | | -1 111.00 |
242 Autres charges externes. | 116 575.00 | 103 103.00 | | 116 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | 5 924.00 | | 7 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 653.00 | 232 383.00 | | 270 653.00 |
252 Charges sociales | 75 466.00 | 59 444.00 | | 75 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 887.00 | 17 639.00 | | 14 887.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 400.00 | 573 740.00 | | 669 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 265.00 | 105 210.00 | | 83 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 726.00 | 4 675.00 | | 2 726.00 |
294 Charges financières | 4 913.00 | 7 334.00 | | 4 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 262.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 18 498.00 | | 13 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 924.00 | 83 792.00 | | 67 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 856.00 | | | 435 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 018.00 | | | 30 018.00 |