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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
072 Créances – Autres | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
084 Disponibilités | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 766.00 | | 115 766.00 | 115 766.00 |
110 Total général Actif | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -278 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 257.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 56 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 789 765.00 | 807 593.00 | | 789 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 905.00 | 18 514.00 | | 17 905.00 |
230 Autres produits | 11 661.00 | 10 842.00 | | 11 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 424.00 | 836 949.00 | | 833 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 077.00 | 207 964.00 | | 208 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 218.00 | 803.00 | | 11 218.00 |
242 Autres charges externes. | 188 042.00 | 157 008.00 | | 188 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 7 397.00 | | 7 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 322.00 | 296 510.00 | | 279 322.00 |
252 Charges sociales | 77 992.00 | 74 833.00 | | 77 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 372.00 | 12 515.00 | | 10 372.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | 29.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 640.00 | 757 059.00 | | 783 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 784.00 | 79 889.00 | | 49 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 234.00 | 10 151.00 | | 16 234.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 309.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357 880.00 | 414.00 | | 357 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 627.00 | 20 381.00 | | -13 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -278 474.00 | 68 936.00 | | -278 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 898.00 | | | 451 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 451 808.00 | | | 451 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296 031.00 | | | 296 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -282 681.00 | | | -282 681.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -282 681.00 | | | -282 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |