| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 7 663.00 | 1 179.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 254.00 | 24 084.00 | 28 170.00 | 52 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 088.00 | 35 739.00 | 29 349.00 | 65 088.00 |
BT Marchandises | 271 643.00 | | 271 643.00 | 271 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BZ Autres créances | 81 134.00 | | 81 134.00 | 81 134.00 |
CF Disponibilités | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 142.00 | | 405 142.00 | 405 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 230.00 | 35 739.00 | 434 491.00 | 470 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 892.00 | | | 143 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
DL TOTAL (I) | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 491.00 | | | 434 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 046.00 | | 1 118 046.00 | 1 118 046.00 |
FG Production vendue services | 107 687.00 | | 107 687.00 | 107 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 733.00 | | 1 225 733.00 | 1 225 733.00 |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 616.00 | | | 1 226 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 904.00 | | | 1 138 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 247.00 | | 841.00 | 64 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 255.00 | | 841.00 | 60 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 866.00 | 6 874.00 | | 28 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 874.00 | 6 874.00 | | 24 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VC Groupe et associés | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 027.00 | 12 570.00 | 18 457.00 | 31 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
VW T.V.A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 886.00 | 129 429.00 | 18 457.00 | 147 886.00 |