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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 254.00 | 29 316.00 | 22 938.00 | 52 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 088.00 | 42 150.00 | 22 938.00 | 65 088.00 |
BT Marchandises | 552 223.00 | 6 650.00 | 545 573.00 | 552 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 895.00 | 6 650.00 | 603 245.00 | 609 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 983.00 | 48 800.00 | 626 183.00 | 674 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 892.00 | | | 203 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
DL TOTAL (I) | 339 391.00 | | | 339 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 405.00 | | | 157 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 792.00 | | | 286 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 183.00 | | | 626 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 882.00 | | | 277 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 081.00 | | 1 226 081.00 | 1 226 081.00 |
FG Production vendue services | 98 796.00 | 13 643.00 | 112 439.00 | 98 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 877.00 | 13 643.00 | 1 338 520.00 | 1 324 877.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 748.00 | | | 1 338 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 249.00 | | | 1 258 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 739.00 | 6 411.00 | | 35 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 747.00 | 6 411.00 | | 31 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 457.00 | 9 547.00 | 8 910.00 | 18 457.00 |
VI Groupe et associés | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VW T.V.A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 792.00 | 277 882.00 | 8 910.00 | 286 792.00 |