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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 389.00 | 40 451.00 | 18 938.00 | 59 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 223.00 | 53 285.00 | 18 938.00 | 72 223.00 |
BT Marchandises | 346 910.00 | 2 470.00 | 344 440.00 | 346 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BZ Autres créances | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CF Disponibilités | 251 603.00 | | 251 603.00 | 251 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 196.00 | 2 470.00 | 655 726.00 | 658 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 419.00 | 55 755.00 | 674 664.00 | 730 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
DL TOTAL (I) | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
EA Autres dettes | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 852.00 | | | 533 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 664.00 | | | 674 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 852.00 | | | 383 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 507.00 | | 1 116 507.00 | 1 116 507.00 |
FG Production vendue services | 92 302.00 | 31 534.00 | 123 836.00 | 92 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 810.00 | 31 534.00 | 1 240 343.00 | 1 208 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 421.00 | | | 1 243 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 091.00 | | | 1 191 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 564.00 | 5 722.00 | | 47 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 572.00 | 5 722.00 | | 43 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 2 470.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 2 470.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 2 470.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 470.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 410.00 | 4 410.00 | 150 000.00 | 154 410.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VW T.V.A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 852.00 | 383 852.00 | 150 000.00 | 533 852.00 |