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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 389.00 | 34 729.00 | 24 659.00 | 59 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 223.00 | 47 564.00 | 24 659.00 | 72 223.00 |
BT Marchandises | 442 116.00 | 2 400.00 | 439 716.00 | 442 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BZ Autres créances | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CF Disponibilités | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 678.00 | 2 400.00 | 549 278.00 | 551 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 901.00 | 49 964.00 | 573 937.00 | 623 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 391.00 | | | 224 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
DL TOTAL (I) | 323 482.00 | | | 323 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
EA Autres dettes | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 455.00 | | | 250 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 937.00 | | | 573 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 455.00 | | | 250 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 895.00 | | 1 255 895.00 | 1 255 895.00 |
FG Production vendue services | 101 523.00 | 14 549.00 | 116 072.00 | 101 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 418.00 | 14 549.00 | 1 371 967.00 | 1 357 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 918.00 | | | 1 378 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 827.00 | | | 1 334 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 088.00 | | 7 135.00 | 65 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 096.00 | | 7 135.00 | 61 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 150.00 | 5 413.00 | | 42 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 158.00 | 5 413.00 | | 38 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 650.00 | 2 400.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | 2 400.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | 2 400.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 6 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
UX Autres créances clients | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
VW T.V.A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 455.00 | 250 455.00 | | 250 455.00 |