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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 3 219.00 | 2 016.00 | 5 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 957.00 | 5 799.00 | 9 158.00 | 14 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 301.00 | 14 861.00 | 44 440.00 | 59 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 697.00 | 23 879.00 | 59 818.00 | 83 697.00 |
BT Marchandises | 437 455.00 | | 437 455.00 | 437 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 690.00 | | 99 690.00 | 99 690.00 |
BZ Autres créances | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CF Disponibilités | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 108.00 | | 665 108.00 | 665 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 805.00 | 23 879.00 | 724 926.00 | 748 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 25 066.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 908.00 | 30 019.00 | | 60 908.00 |
DL TOTAL (I) | 163 409.00 | 82 585.00 | | 163 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 405.00 | 108 930.00 | | 130 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 197.00 | 35 083.00 | | 89 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 345.00 | 83 583.00 | | 270 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 570.00 | 23 859.00 | | 71 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 517.00 | 251 455.00 | | 561 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 926.00 | 334 040.00 | | 724 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 920.00 | 29 008.00 | | 57 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 397.00 | 66 477.00 | | 101 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 694.00 | | 2 495 694.00 | 2 495 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 694.00 | | 2 495 694.00 | 2 495 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 024.00 | 438.00 | | 13 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 024.00 | 438.00 | | 13 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 024.00 | -438.00 | | -13 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 126.00 | 6 963.00 | | 22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 620.00 | 1 638 648.00 | | 2 503 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 712.00 | 1 608 630.00 | | 2 442 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 908.00 | 30 019.00 | | 60 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 561.00 | 21 271.00 | | 36 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 813.00 | 11 066.00 | | 12 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 964.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 558.00 | 10 102.00 | | 10 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 918.00 | 49 538.00 | 39 380.00 | 88 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 345.00 | 270 345.00 | | 270 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 008.00 | 10 468.00 | 18 540.00 | 29 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VP Divers | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 955.00 | 170 770.00 | 4 184.00 | 174 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 517.00 | 503 597.00 | 57 920.00 | 561 517.00 |