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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 11 419.00 | 766.00 | 12 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011.00 | 13 482.00 | 2 529.00 | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 676.00 | 43 030.00 | 27 645.00 | 70 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 977.00 | 67 931.00 | 90 047.00 | 157 977.00 |
BT Marchandises | 451 449.00 | | 451 449.00 | 451 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 595.00 | | 186 595.00 | 186 595.00 |
BZ Autres créances | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CF Disponibilités | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 990.00 | | 883 990.00 | 883 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 967.00 | 67 931.00 | 974 037.00 | 1 041 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 911.00 | 91 603.00 | | 230 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 580.00 | 139 308.00 | | -564 580.00 |
DL TOTAL (I) | -223 669.00 | 340 911.00 | | -223 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 935.00 | 229 546.00 | | 668 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 72 111.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 638.00 | 429 044.00 | | 435 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 243.00 | 76 386.00 | | 91 243.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 26 867.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 706.00 | 833 953.00 | | 1 197 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 037.00 | 1 174 865.00 | | 974 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 207.00 | 744 148.00 | | 701 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 279.00 | | 50 698.00 | 107 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | 22 500.00 | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 156.00 | | 9 094.00 | 84 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | 19 104.00 | 10 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 955.00 | 14 975.00 | | 52 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 2 629.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 166.00 | 12 346.00 | | 44 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 638.00 | 435 638.00 | | 435 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 655.00 | 58 156.00 | 420 158.00 | 554 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 471.00 | 240 488.00 | 14 983.00 | 255 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 706.00 | 701 207.00 | 420 158.00 | 1 197 706.00 |