| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 5 722.00 | 6 463.00 | 12 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 957.00 | 8 791.00 | 6 166.00 | 14 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 582.00 | 23 911.00 | 37 671.00 | 61 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 529.00 | 38 424.00 | 57 105.00 | 95 529.00 |
BT Marchandises | 627 794.00 | | 627 794.00 | 627 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 618.00 | | 91 618.00 | 91 618.00 |
BZ Autres créances | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CF Disponibilités | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 927.00 | | 850 927.00 | 850 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 456.00 | 38 424.00 | 908 032.00 | 946 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 409.00 | 1.00 | | 53 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | 60 908.00 | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 201 603.00 | 163 409.00 | | 201 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 065.00 | 130 405.00 | | 265 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 931.00 | 89 197.00 | | 39 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 041.00 | 270 345.00 | | 364 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 371.00 | 71 570.00 | | 37 371.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 428.00 | 561 517.00 | | 706 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 032.00 | 724 926.00 | | 908 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 116.00 | 57 920.00 | | 591 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 970.00 | 101 397.00 | | 121 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 697.00 | | 11 832.00 | 83 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | 6 950.00 | 5 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 258.00 | | 2 282.00 | 74 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | 2 600.00 | 4 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 879.00 | 14 545.00 | 38 424.00 | 23 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 2 503.00 | 5 722.00 | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 660.00 | 12 042.00 | 32 702.00 | 20 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 041.00 | 364 041.00 | | 364 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 095.00 | 27 783.00 | 81 715.00 | 143 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
VP Divers | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 552.00 | 146 768.00 | 6 784.00 | 153 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 428.00 | 591 116.00 | 81 715.00 | 706 428.00 |