| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 743.00 | 2 245.00 | 1 498.00 | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 196 368.00 | 2 608.00 | 193 759.00 | 196 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 197.00 | 6 980.00 | 154 217.00 | 161 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 244.00 | 13 081.00 | 50 162.00 | 63 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 405.00 | 24 917.00 | 412 488.00 | 437 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
BZ Autres créances | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 174.00 | 24 917.00 | 490 257.00 | 515 174.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | | | 632.00 |
DG Autres réserves | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DL TOTAL (I) | 167 709.00 | | | 167 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 867.00 | | | 257 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 547.00 | | | 322 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 257.00 | | | 490 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 392.00 | | 354 392.00 | 354 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 392.00 | | 354 392.00 | 354 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 363.00 | | | -31 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 697.00 | | | 371 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 778.00 | | | 357 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 051.00 | | | 233 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 144.00 | 11 832.00 | 4 059.00 | 17 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | 749.00 | | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 1 513.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 6 961.00 | 4 059.00 | 10 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 732.00 | 8 522.00 | 10 210.00 | 18 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 763.00 | 49 740.00 | 166 640.00 | 255 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 398.00 | 65 597.00 | 12 801.00 | 78 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 548.00 | 106 315.00 | 176 850.00 | 322 548.00 |