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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 284.00 | 442.00 | 726.00 |
AH Fonds commercial | 196 368.00 | | 196 368.00 | 196 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 919.00 | 7 776.00 | 151 143.00 | 158 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 1 024.00 | 4 549.00 | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 755.00 | 36 221.00 | 51 534.00 | 87 755.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 433.00 | 45 305.00 | 451 128.00 | 496 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 834.00 | 45 305.00 | 651 528.00 | 696 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 922.00 | 2 088.00 | | 2 922.00 |
DG Autres réserves | 11 356.00 | 11 351.00 | | 11 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 019.00 | 16 679.00 | | 24 019.00 |
DL TOTAL (I) | 179 440.00 | 171 261.00 | | 179 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 298 474.00 | 253 420.00 | | 298 474.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143.00 | 3 306.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131.00 | 11 128.00 | | 13 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 974.00 | 20 169.00 | | 44 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 812.00 | 28 245.00 | | 92 812.00 |
EA Autres dettes | 22 554.00 | 36 074.00 | | 22 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 088.00 | 352 342.00 | | 472 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 528.00 | 523 602.00 | | 651 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 569 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 965.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 765.00 | 6 710.00 | | 57 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 880.00 | 38 209.00 | | 46 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 885.00 | -31 499.00 | | 10 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 6 331.00 | | 11 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 221.00 | 523 958.00 | | 651 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 202.00 | 507 279.00 | | 627 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 019.00 | 16 679.00 | | 24 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 871.00 | | 60 562.00 | 498 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 496 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 117 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 287.00 | | 726.00 | 355 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 493.00 | | 39 837.00 | 140 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | 20 000.00 | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 630.00 | 12 965.00 | 17 290.00 | 49 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | 284.00 | | 7 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 855.00 | 12 681.00 | 17 290.00 | 41 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 474.00 | 143 184.00 | 155 291.00 | 298 474.00 |
VI Groupe et associés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VP Divers | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 833.00 | 54 807.00 | 3 026.00 | 57 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 088.00 | 316 797.00 | 155 291.00 | 472 088.00 |