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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 196 368.00 | | 196 368.00 | 196 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 919.00 | 7 776.00 | 151 143.00 | 158 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 310.00 | 5 264.00 | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 918.00 | 41 545.00 | 93 373.00 | 134 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 871.00 | 49 630.00 | 449 240.00 | 498 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 233.00 | 49 630.00 | 523 602.00 | 573 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 088.00 | 1 328.00 | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 11 351.00 | 25 238.00 | | 11 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 679.00 | 15 184.00 | | 16 679.00 |
DL TOTAL (I) | 171 261.00 | 182 894.00 | | 171 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 726.00 | 265 903.00 | | 256 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 330.00 | 1 106.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 169.00 | 17 241.00 | | 20 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 245.00 | 33 097.00 | | 28 245.00 |
EA Autres dettes | 36 074.00 | 11 748.00 | | 36 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 342.00 | 329 096.00 | | 352 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 602.00 | 511 990.00 | | 523 602.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 502 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 509.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 710.00 | 18 942.00 | | 6 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 209.00 | 53 066.00 | | 38 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 499.00 | -34 124.00 | | -31 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 4 601.00 | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 958.00 | 446 316.00 | | 523 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 279.00 | 431 132.00 | | 507 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 679.00 | 15 184.00 | | 16 679.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 443.00 | | 23 897.00 | 492 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 469.00 | 498 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 744.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 279.00 | 355 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | 140 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 566.00 | | | 357 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 282.00 | | 23 656.00 | 128 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 240.00 | 2 851.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 318.00 | 27 386.00 | 12 073.00 | 34 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 994.00 | 750.00 | 3 744.00 | 2 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 494.00 | 1 561.00 | 2 279.00 | 8 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 830.00 | 25 075.00 | 6 050.00 | 22 830.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 074.00 | 27 745.00 | | 36 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 420.00 | 62 506.00 | 190 914.00 | 253 420.00 |
VI Groupe et associés | 8 330.00 | 8 330.00 | 8 330.00 | 8 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 605.00 | 41 579.00 | 3 026.00 | 44 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 342.00 | 153 098.00 | 199 243.00 | 352 342.00 |