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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 647.00 | 79.00 | 726.00 |
AH Fonds commercial | 196 369.00 | | 196 368.00 | 196 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 919.00 | 7 776.00 | 151 143.00 | 158 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 1 739.00 | 3 834.00 | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 971.00 | 55 810.00 | 86 161.00 | 141 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 649.00 | 65 972.00 | 450 678.00 | 516 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 621.00 | 65 972.00 | 574 650.00 | 640 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 922.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 537.00 | 11 356.00 | | 10 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 188.00 | 24 019.00 | | 14 188.00 |
DL TOTAL (I) | 169 868.00 | 179 440.00 | | 169 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 298 474.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 471.00 | | | 201 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 389.00 | 13 131.00 | | 23 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 061.00 | 44 974.00 | | 32 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 075.00 | 92 812.00 | | 109 075.00 |
EA Autres dettes | 38 786.00 | 22 554.00 | | 38 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 782.00 | 472 088.00 | | 404 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 650.00 | 651 528.00 | | 574 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 654 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 673.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 861.00 | 57 765.00 | | 11 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570.00 | 46 880.00 | | 18 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 710.00 | 10 885.00 | | -6 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 074.00 | 11 569.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 110.00 | 651 221.00 | | 704 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 922.00 | 627 202.00 | | 689 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 188.00 | 24 019.00 | | 14 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 433.00 | | 54 216.00 | 496 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 13 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 516 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 147 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 013.00 | | | 356 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 329.00 | | 54 216.00 | 117 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 305.00 | 20 673.00 | | 45 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 363.00 | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 245.00 | 20 310.00 | | 37 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 075.00 | 109 075.00 | | 109 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 304.00 | 73 516.00 | 127 788.00 | 201 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 914.00 | 77 888.00 | 3 026.00 | 80 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 782.00 | 276 994.00 | 127 788.00 | 404 782.00 |