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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 725.00 | 29 642.00 | 10 082.00 | 39 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 9 440.00 | 9 750.00 | 19 190.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 075.00 | 39 083.00 | 306 992.00 | 346 075.00 |
060 Stock marchandises | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 501.00 | | 190 501.00 | 190 501.00 |
110 Total général Actif | 536 576.00 | 39 083.00 | 497 493.00 | 536 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 697.00 | | | 569 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 506.00 | | | 582 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 064.00 | | | 383 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
252 Charges sociales | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 941.00 | | | 520 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 071.00 | | | 342 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195.00 | | | 195.00 |