| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | 3 566.00 | 115.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 206.00 | 3 566.00 | 809 640.00 | 813 206.00 |
BZ Autres créances | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CF Disponibilités | 165 231.00 | | 165 231.00 | 165 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 312.00 | | 198 312.00 | 198 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 518.00 | 3 566.00 | 1 007 953.00 | 1 011 518.00 |
CU Autres participations | 809 525.00 | | 809 525.00 | 809 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 602.00 | 269 571.00 | | 299 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | 30 031.00 | | 54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 365 270.00 | 310 602.00 | | 365 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 129.00 | 665 378.00 | | 605 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 9 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | | | 312.00 |
EA Autres dettes | 35 592.00 | 31 880.00 | | 35 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 683.00 | 707 308.00 | | 642 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 953.00 | 1 017 910.00 | | 1 007 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 302.00 | 102 364.00 | | 98 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 313.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 19 448.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -6 461.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 980.00 | 66 187.00 | | 62 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312.00 | 36 156.00 | | 8 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 668.00 | 30 031.00 | | 54 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 206.00 | | | 813 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 525.00 | | | 809 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 670.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 670.00 | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 129.00 | 60 748.00 | 245 612.00 | 605 129.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 683.00 | 98 302.00 | 245 612.00 | 642 683.00 |