| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | 2 895.00 | 785.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 206.00 | 2 895.00 | 810 310.00 | 813 206.00 |
BZ Autres créances | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 599.00 | | 207 599.00 | 207 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 805.00 | 2 895.00 | 1 017 910.00 | 1 020 805.00 |
CU Autres participations | 809 525.00 | | 809 525.00 | 809 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 571.00 | 348 869.00 | | 269 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 031.00 | -35 012.00 | | 30 031.00 |
DL TOTAL (I) | 310 602.00 | 324 857.00 | | 310 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 378.00 | | | 665 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 514.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 44.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 898.00 | | |
EA Autres dettes | 31 880.00 | 279.00 | | 31 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 308.00 | 1 735.00 | | 707 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 910.00 | 326 592.00 | | 1 017 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 364.00 | 1 735.00 | | 102 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 187.00 | 36 239.00 | | 66 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 156.00 | 71 251.00 | | 36 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 031.00 | -35 012.00 | | 30 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 480.00 | | 809 525.00 | 37 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 800.00 | 813 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 800.00 | 3 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 809 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 316.00 | 2 245.00 | 14 665.00 | 15 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | 2 245.00 | 14 665.00 | 15 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 378.00 | 60 435.00 | 244 265.00 | 665 378.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 308.00 | 102 364.00 | 244 265.00 | 707 308.00 |