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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 725.00 | 38 792.00 | 932.00 | 39 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 193.00 | 19 369.00 | 34 824.00 | 54 193.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 078.00 | 58 162.00 | 322 916.00 | 381 078.00 |
060 Stock marchandises | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
072 Créances – Autres | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 054.00 | | 197 054.00 | 197 054.00 |
110 Total général Actif | 578 133.00 | 58 162.00 | 519 971.00 | 578 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 252.00 | | | 585 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
230 Autres produits | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 935.00 | | | 615 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 040.00 | | | 381 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
242 Autres charges externes. | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
252 Charges sociales | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 157.00 | | | 557 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 658.00 | | | 55 658.00 |