| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 520.00 | | 326 520.00 | 326 520.00 |
AP Constructions | 183 149.00 | 10 595.00 | 172 554.00 | 183 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 508.00 | 21 233.00 | 51 275.00 | 72 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 582 178.00 | 31 828.00 | 550 350.00 | 582 178.00 |
BT Marchandises | 584 880.00 | | 584 880.00 | 584 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BZ Autres créances | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CF Disponibilités | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 509.00 | | 707 509.00 | 707 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 687.00 | 31 828.00 | 1 257 859.00 | 1 289 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 880.00 | 49 871.00 | | 34 880.00 |
DL TOTAL (I) | 85 751.00 | 50 871.00 | | 85 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 879.00 | 760 758.00 | | 812 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 120.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 699.00 | 389 030.00 | | 172 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 394.00 | 40 868.00 | | 101 394.00 |
EA Autres dettes | 84 436.00 | 219 491.00 | | 84 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 108.00 | 1 410 267.00 | | 1 172 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 859.00 | 1 461 138.00 | | 1 257 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 108.00 | 1 410 267.00 | | 1 172 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 115.00 | | 1 041 115.00 | 1 041 115.00 |
FD Production vendue biens | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 115.00 | | 1 041 115.00 | 1 041 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -159 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 333.00 | |
GE Autres charges | | | 26 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | 941.00 | | 3 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 960.00 | 46 829.00 | | 26 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | -55 898.00 | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 272.00 | 1 246 716.00 | | 1 099 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 392.00 | 1 196 845.00 | | 1 064 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 880.00 | 49 871.00 | | 34 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 420.00 | | 190 791.00 | 637 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 033.00 | 582 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 033.00 | 255 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 520.00 | | | 326 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 900.00 | | 190 791.00 | 310 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 174.00 | 22 333.00 | 2 679.00 | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | 22 333.00 | 2 679.00 | 12 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 699.00 | 172 699.00 | | 172 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
UX Autres créances clients | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VI Groupe et associés | 812 879.00 | 812 879.00 | | 812 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VP Divers | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
VW T.V.A. | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 408.00 | 1 171 408.00 | | 1 171 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 939.00 | 8 869.00 | | 12 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 156.00 | 5 871.00 | | 20 156.00 |
ST Autres comptes | 73 130.00 | 62 587.00 | | 73 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 791.00 | 87 614.00 | | 80 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 059.00 | 31 055.00 | | 15 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 998.00 | 39 924.00 | | 27 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 839.00 | 249 680.00 | | 208 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 476.00 | 287 409.00 | | 179 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 077.00 | 171 752.00 | | 174 077.00 |