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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 520.00 | | 326 520.00 | 326 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 607.00 | 101 339.00 | 164 269.00 | 265 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 128.00 | 101 339.00 | 490 789.00 | 592 128.00 |
BT Marchandises | 386 023.00 | | 386 023.00 | 386 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BZ Autres créances | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CF Disponibilités | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 722.00 | | 536 722.00 | 536 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 849.00 | 101 339.00 | 1 027 511.00 | 1 128 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 015.00 | 163 980.00 | | 30 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 384.00 | -133 965.00 | | -38 384.00 |
DL TOTAL (I) | -7 268.00 | 31 115.00 | | -7 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 002.00 | 806 618.00 | | 773 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | 450.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 714.00 | 144 389.00 | | 145 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 868.00 | 108 627.00 | | 115 868.00 |
EA Autres dettes | | 49 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 779.00 | 1 109 626.00 | | 1 034 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 511.00 | 1 140 742.00 | | 1 027 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 779.00 | 1 109 626.00 | | 1 034 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 930.00 | 802 765.00 | 820 695.00 | 17 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 930.00 | 802 765.00 | 820 695.00 | 17 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 758.00 | |
GE Autres charges | | | 47 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 118.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 32 887.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352.00 | 6 422.00 | | 7 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 352.00 | 6 422.00 | | 7 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 858.00 | 6 422.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 640.00 | 972 700.00 | | 832 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 024.00 | 1 106 664.00 | | 871 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 384.00 | -133 965.00 | | -38 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 135.00 | 17 601.00 | | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 580.00 | 17 758.00 | 20 000.00 | 103 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 580.00 | 17 758.00 | 20 000.00 | 103 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 002.00 | 773 002.00 | | 773 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 583.00 | 1 034 583.00 | | 1 034 583.00 |