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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 520.00 | | 326 520.00 | 326 520.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 607.00 | 80 011.00 | 205 596.00 | 285 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 128.00 | 80 011.00 | 532 116.00 | 612 128.00 |
BT Marchandises | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BZ Autres créances | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
CF Disponibilités | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 742.00 | | 808 742.00 | 808 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 869.00 | 80 011.00 | 1 340 858.00 | 1 420 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 372.00 | 84 651.00 | | 119 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 608.00 | 34 721.00 | | 44 608.00 |
DL TOTAL (I) | 165 080.00 | 120 472.00 | | 165 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 423.00 | 812 076.00 | | 782 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 501.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 646.00 | 175 579.00 | | 187 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 038.00 | 124 926.00 | | 148 038.00 |
EA Autres dettes | 57 571.00 | 85 497.00 | | 57 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 778.00 | 1 198 579.00 | | 1 175 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 858.00 | 1 319 051.00 | | 1 340 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 778.00 | 1 149 016.00 | | 1 175 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 770.00 | | 983 770.00 | 983 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 770.00 | | 983 770.00 | 983 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 135.00 | |
GE Autres charges | | | 23 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | 134.00 | | 61.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 631.00 | 16 318.00 | | 20 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 24 505.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 24 505.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -24 505.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 4 291.00 | | 13 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 119.00 | 994 738.00 | | 990 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 511.00 | 960 017.00 | | 945 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 608.00 | 34 721.00 | | 44 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 128.00 | | | 612 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 520.00 | | | 326 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 607.00 | | | 285 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 876.00 | 24 135.00 | | 55 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 876.00 | 24 135.00 | | 55 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 646.00 | 187 646.00 | | 187 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
UX Autres créances clients | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VI Groupe et associés | 782 423.00 | 782 423.00 | | 782 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VP Divers | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 733.00 | 132 733.00 | | 132 733.00 |
VW T.V.A. | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 678.00 | 1 175 678.00 | | 1 175 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |