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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 520.00 | | 326 520.00 | 326 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 607.00 | 103 580.00 | 182 027.00 | 285 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 128.00 | 103 580.00 | 508 547.00 | 612 128.00 |
BT Marchandises | 468 282.00 | | 468 282.00 | 468 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BZ Autres créances | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
CF Disponibilités | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 194.00 | | 632 194.00 | 632 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 322.00 | 103 580.00 | 1 140 742.00 | 1 244 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 980.00 | 119 372.00 | | 163 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 965.00 | 44 608.00 | | -133 965.00 |
DL TOTAL (I) | 31 115.00 | 165 080.00 | | 31 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 618.00 | 782 423.00 | | 806 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 100.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 389.00 | 187 646.00 | | 144 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 627.00 | 148 038.00 | | 108 627.00 |
EA Autres dettes | 49 542.00 | 57 571.00 | | 49 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 626.00 | 1 175 778.00 | | 1 109 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 742.00 | 1 340 858.00 | | 1 140 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 626.00 | 1 175 778.00 | | 1 109 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 074.00 | 939 963.00 | 963 037.00 | 23 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 074.00 | 939 963.00 | 963 037.00 | 23 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 569.00 | |
GE Autres charges | | | 32 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 118.00 | 61.00 | | 3 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 887.00 | 20 631.00 | | 32 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 422.00 | -159.00 | | 6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 700.00 | 990 119.00 | | 972 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 664.00 | 945 511.00 | | 1 106 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 965.00 | 44 608.00 | | -133 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 601.00 | 14 692.00 | | 17 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 011.00 | 23 569.00 | | 80 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 011.00 | 23 569.00 | | 80 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 389.00 | 144 389.00 | | 144 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 160.00 | 856 160.00 | | 856 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 176.00 | 1 109 176.00 | | 1 109 176.00 |