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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 1 947.00 | 384.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 815.00 | 12 209.00 | 23 606.00 | 35 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 410.00 | 20 894.00 | 78 516.00 | 99 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 956.00 | 35 050.00 | 103 906.00 | 138 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 164 263.00 | | 164 263.00 | 164 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 948.00 | | 306 948.00 | 306 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 903.00 | 35 050.00 | 410 854.00 | 445 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 414.00 | 703.00 | | 118 414.00 |
DL TOTAL (I) | 129 117.00 | 10 703.00 | | 129 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 757.00 | 111 272.00 | | 98 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 14 082.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 532.00 | 75 577.00 | | 97 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 991.00 | 32 104.00 | | 78 991.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 26.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 737.00 | 233 061.00 | | 281 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 854.00 | 346 264.00 | | 410 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 751.00 | 136 090.00 | | 195 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 581.00 | | 1 375.00 | 137 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 850.00 | | 1 375.00 | 133 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 048.00 | 21 002.00 | | 14 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 579.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 680.00 | 20 423.00 | | 12 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 758.00 | 12 772.00 | 47 039.00 | 98 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
VW T.V.A. | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 737.00 | 195 751.00 | 47 039.00 | 281 737.00 |