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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 092.00 | 439.00 | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 085.00 | 34 848.00 | 4 237.00 | 39 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 404.00 | 6 796.00 | 2 608.00 | 9 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 420.00 | 44 736.00 | 8 684.00 | 53 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 819.00 | | 185 819.00 | 185 819.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CF Disponibilités | 333 429.00 | | 333 429.00 | 333 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 915.00 | | 558 915.00 | 558 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 335.00 | 44 736.00 | 567 599.00 | 612 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 680.00 | 73 228.00 | | 105 680.00 |
DH Report à nouveau | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 060.00 | 87 397.00 | | 96 060.00 |
DL TOTAL (I) | 330 856.00 | 289 742.00 | | 330 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 645.00 | 72 950.00 | | 59 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 2 153.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 250.00 | 36 208.00 | | 79 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 953.00 | 57 940.00 | | 64 953.00 |
EA Autres dettes | 32 799.00 | 24 640.00 | | 32 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 743.00 | 193 890.00 | | 236 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 599.00 | 483 632.00 | | 567 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 649.00 | 134 245.00 | | 187 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 946.00 | | 1 165.00 | 144 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 691.00 | 53 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 691.00 | 48 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 015.00 | | 1 165.00 | 140 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 733.00 | 15 514.00 | 47 511.00 | 76 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 300.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 941.00 | 15 214.00 | 47 511.00 | 73 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 819.00 | 185 819.00 | | 185 819.00 |
VB T. V. A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 645.00 | 599.00 | 59 047.00 | 59 645.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 370.00 | 211 370.00 | | 211 370.00 |
VW T.V.A. | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 743.00 | 177 696.00 | 59 047.00 | 236 743.00 |