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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 2 492.00 | 1 039.00 | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 085.00 | 19 561.00 | 19 524.00 | 39 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 983.00 | 34 122.00 | 65 861.00 | 99 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 999.00 | 56 175.00 | 87 824.00 | 143 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 852.00 | | 149 852.00 | 149 852.00 |
BZ Autres créances | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CF Disponibilités | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 651.00 | | 319 651.00 | 319 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 649.00 | 56 175.00 | 407 474.00 | 463 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 35.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 117.00 | 668.00 | | 118 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 228.00 | 118 414.00 | | 73 228.00 |
DL TOTAL (I) | 202 345.00 | 129 117.00 | | 202 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 985.00 | 98 757.00 | | 85 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 142.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 123.00 | 97 532.00 | | 60 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 771.00 | 78 991.00 | | 40 771.00 |
EA Autres dettes | 16 937.00 | 6 314.00 | | 16 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 129.00 | 281 737.00 | | 205 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 474.00 | 410 854.00 | | 407 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 179.00 | 195 751.00 | | 132 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 956.00 | | 5 043.00 | 138 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | 1 200.00 | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 225.00 | | 3 843.00 | 135 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 050.00 | 21 126.00 | | 35 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 545.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 103.00 | 20 580.00 | | 33 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 986.00 | 13 036.00 | 44 351.00 | 85 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 204.00 | 170 204.00 | | 170 204.00 |
VW T.V.A. | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 130.00 | 132 179.00 | 44 351.00 | 205 130.00 |