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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 392.00 | 139.00 | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 085.00 | 37 965.00 | 1 120.00 | 39 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 404.00 | 7 813.00 | 1 591.00 | 9 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 420.00 | 49 170.00 | 7 250.00 | 56 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 958.00 | | 191 958.00 | 191 958.00 |
BZ Autres créances | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CF Disponibilités | 431 534.00 | | 431 534.00 | 431 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 439.00 | | 659 439.00 | 659 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 859.00 | 49 170.00 | 666 690.00 | 715 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 679.00 | 105 680.00 | | 105 679.00 |
DH Report à nouveau | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 462.00 | 96 060.00 | | 197 462.00 |
DL TOTAL (I) | 432 258.00 | 330 856.00 | | 432 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 095.00 | 59 645.00 | | 49 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 96.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 961.00 | 79 250.00 | | 41 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 362.00 | 64 953.00 | | 101 362.00 |
EA Autres dettes | 41 773.00 | 32 799.00 | | 41 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 431.00 | 236 743.00 | | 234 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 690.00 | 567 599.00 | | 666 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 485.00 | 187 649.00 | | 195 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 420.00 | | 3 000.00 | 53 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 489.00 | | 3 000.00 | 48 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 736.00 | 4 434.00 | | 44 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 300.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 644.00 | 4 134.00 | | 41 644.00 |