| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 190.00 | 38 336.00 | 8 853.00 | 47 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 740.00 | 38 336.00 | 10 403.00 | 48 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 274.00 | 38 336.00 | 68 937.00 | 107 274.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 6 250.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 801.00 | 13 951.00 | | -19 801.00 |
DL TOTAL (I) | 11 250.00 | 20 201.00 | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 267.00 | 115.00 | | 22 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 20 432.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 456.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 270.00 | 31 677.00 | | 18 270.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | 2 794.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 688.00 | 55 474.00 | | 57 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 937.00 | 75 675.00 | | 68 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 809.00 | 155.00 | | 36 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 809.00 | 155.00 | | 36 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 190.00 | 131.00 | | 10 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 190.00 | 131.00 | | 10 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 619.00 | 24.00 | | 26 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | 1 090.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 792.00 | 138 147.00 | | 130 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 593.00 | 124 196.00 | | 150 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 801.00 | 13 951.00 | | -19 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 066.00 | | 64 974.00 | 24 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 300.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 300.00 | 48 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | | 44 822.00 | 2 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348.00 | | 20 152.00 | 21 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 3 011.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 3 011.00 | | 726.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 3 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 267.00 | 7 421.00 | 14 846.00 | 22 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 256.00 | 16 056.00 | 1 200.00 | 17 256.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 688.00 | 31 927.00 | 25 761.00 | 57 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 651.00 | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 866.00 | 24 089.00 | | 10 866.00 |
ST Autres comptes | 17 868.00 | 9 217.00 | | 17 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | 651.00 | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 630.00 | 27 598.00 | | 18 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 898.00 | 3 192.00 | | 3 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 589.00 | 38 106.00 | | 42 589.00 |