| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 736.00 | 40 047.00 | 6 689.00 | 46 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 286.00 | 40 047.00 | 8 239.00 | 48 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 948.00 | 40 047.00 | 54 901.00 | 94 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 650.00 | 17 100.00 | | 17 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | | 11 858.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 943.00 | | | -7 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803.00 | -19 801.00 | | -803.00 |
DL TOTAL (I) | 10 997.00 | 11 250.00 | | 10 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 535.00 | 22 267.00 | | 15 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 513.00 | 10 915.00 | | 9 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 234.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 063.00 | 18 270.00 | | 11 063.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 6 002.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 904.00 | 57 688.00 | | 43 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 901.00 | 68 937.00 | | 54 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 957.00 | 30 389.00 | | 21 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 36 809.00 | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 36 809.00 | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 10 190.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 10 190.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 26 619.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 158.00 | -1 830.00 | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 463.00 | 130 792.00 | | 87 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 266.00 | 150 593.00 | | 88 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803.00 | -19 801.00 | | -803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 740.00 | | 720.00 | 48 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 48 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 46 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 190.00 | | 720.00 | 47 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 336.00 | 2 581.00 | 870.00 | 38 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 336.00 | 2 581.00 | 870.00 | 38 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 535.00 | 4 638.00 | 10 897.00 | 15 535.00 |
VI Groupe et associés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 176.00 | 16 976.00 | 1 200.00 | 18 176.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 904.00 | 23 494.00 | 20 410.00 | 43 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 1 859.00 | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 184.00 | 10 866.00 | | 8 184.00 |
ST Autres comptes | 15 806.00 | 17 868.00 | | 15 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 5 445.00 | 9 055.00 | | 5 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 264.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 3 123.00 | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 151.00 | 18 630.00 | | 17 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 124.00 | 3 898.00 | | 3 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 235.00 | 42 589.00 | | 34 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |