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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 549.00 | 39 351.00 | 2 198.00 | 41 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 099.00 | 39 351.00 | 3 748.00 | 43 099.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 288.00 | 39 351.00 | 109 937.00 | 149 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 250.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | 5 372.00 | -2 697.00 | | 5 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 338.00 | 8 069.00 | | 41 338.00 |
DL TOTAL (I) | 67 702.00 | 25 714.00 | | 67 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 7 649.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | 28 770.00 | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 1 092.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 668.00 | 5 680.00 | | 11 668.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 7 057.00 | | 5 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 235.00 | 50 248.00 | | 42 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 937.00 | 75 962.00 | | 109 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 190.00 | 17 982.00 | | 32 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 696.00 | 4.00 | | 81 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 696.00 | 4.00 | | 81 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 15 006.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 15 006.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 384.00 | -15 001.00 | | 79 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | -1 069.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 761.00 | 85 816.00 | | 127 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 423.00 | 77 748.00 | | 86 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 338.00 | 8 069.00 | | 41 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 891.00 | | 208.00 | 42 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 341.00 | | 208.00 | 41 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 551.00 | 1 800.00 | | 37 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 1 800.00 | | 37 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 395.00 | 34 195.00 | 1 200.00 | 35 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 119.00 | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 831.00 | 9 252.00 | | 10 831.00 |
ST Autres comptes | 11 503.00 | 10 461.00 | | 11 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 510.00 | 7 218.00 | | 3 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 727.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | 1 846.00 | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 891.00 | 11 450.00 | | 11 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 365.00 | 3 053.00 | | 3 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 645.00 | 31 731.00 | | 30 645.00 |