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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 736.00 | 41 890.00 | 4 846.00 | 46 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 286.00 | 41 890.00 | 6 396.00 | 48 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 868.00 | | 75 868.00 | 75 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 155.00 | 41 890.00 | 82 264.00 | 124 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 17 650.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | -8 746.00 | -7 943.00 | | -8 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049.00 | -803.00 | | 6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 17 395.00 | 10 997.00 | | 17 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 15 535.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 846.00 | 9 513.00 | | 15 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 780.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 386.00 | 11 063.00 | | 10 386.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | 7 013.00 | | 7 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 869.00 | 43 904.00 | | 64 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 264.00 | 54 901.00 | | 82 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 150.00 | 21 957.00 | | 42 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 236.00 | 823.00 | | 10 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 236.00 | 823.00 | | 10 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 665.00 | | 5 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | 968.00 | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 232.00 | -145.00 | | 5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | -1 158.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 270.00 | 87 463.00 | | 101 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 221.00 | 88 266.00 | | 95 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049.00 | -803.00 | | 6 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 047.00 | 1 843.00 | | 40 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 047.00 | 1 843.00 | | 40 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 4 127.00 | 6 873.00 | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 607.00 | 48 407.00 | 1 200.00 | 49 607.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 869.00 | 42 150.00 | 22 719.00 | 64 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 750.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 949.00 | 8 184.00 | | 6 949.00 |
ST Autres comptes | 14 171.00 | 15 806.00 | | 14 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 5 680.00 | 5 445.00 | | 5 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 1 202.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | 2 952.00 | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 059.00 | 17 151.00 | | 22 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 961.00 | 3 124.00 | | 2 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 599.00 | 34 235.00 | | 31 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |