| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 878.00 | 423.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 912.00 | 57 937.00 | 210 975.00 | 268 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 457.00 | 58 815.00 | 226 643.00 | 285 457.00 |
BT Marchandises | 349 976.00 | | 349 976.00 | 349 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 291.00 | | 205 291.00 | 205 291.00 |
BZ Autres créances | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
CF Disponibilités | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 194.00 | | 684 194.00 | 684 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 651.00 | 58 815.00 | 910 837.00 | 969 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 648.00 | | | -19 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 869.00 | -19 648.00 | | -4 869.00 |
DL TOTAL (I) | -14 517.00 | -9 648.00 | | -14 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 647.00 | 280 711.00 | | 247 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 074.00 | 39 731.00 | | 71 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 112.00 | 284 689.00 | | 285 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 237.00 | 34 703.00 | | 29 237.00 |
EA Autres dettes | 292 283.00 | 157 194.00 | | 292 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 354.00 | 797 028.00 | | 925 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 837.00 | 787 380.00 | | 910 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 747.00 | 603 339.00 | | 766 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 869.00 | 52 136.00 | | 53 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 408.00 | 31 406.00 | | 27 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 433.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 964.00 | 30 973.00 | | 26 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 112.00 | 285 112.00 | | 285 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 358.00 | 363 358.00 | | 363 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 647.00 | 89 040.00 | 143 386.00 | 247 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 369.00 | 335 369.00 | | 335 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 354.00 | 766 747.00 | 143 386.00 | 925 354.00 |