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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 912.00 | 88 721.00 | 180 190.00 | 268 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 497.00 | 88 721.00 | 195 775.00 | 284 497.00 |
BT Marchandises | 336 368.00 | | 336 368.00 | 336 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 901.00 | | 460 901.00 | 460 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 398.00 | 88 721.00 | 656 677.00 | 745 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 517.00 | -19 648.00 | | -24 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | -4 869.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | -14 392.00 | -14 517.00 | | -14 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 712.00 | 247 647.00 | | 254 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 786.00 | 71 074.00 | | 74 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 772.00 | 285 112.00 | | 266 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 797.00 | 29 237.00 | | 23 797.00 |
EA Autres dettes | 51 001.00 | 292 283.00 | | 51 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 069.00 | 925 354.00 | | 671 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 677.00 | 910 837.00 | | 656 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 847.00 | 766 747.00 | | 547 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 022.00 | 53 869.00 | | 36 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 815.00 | 31 207.00 | 1 300.00 | 58 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 423.00 | 1 300.00 | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 937.00 | 30 784.00 | | 57 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 772.00 | 266 772.00 | | 266 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 712.00 | 131 491.00 | 123 222.00 | 254 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 069.00 | 547 847.00 | 123 222.00 | 671 069.00 |