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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 911.00 | 150 094.00 | 118 817.00 | 268 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 173.00 | 150 094.00 | 135 079.00 | 285 173.00 |
BT Marchandises | 274 113.00 | | 274 113.00 | 274 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
BZ Autres créances | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CF Disponibilités | 435 419.00 | | 435 419.00 | 435 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 247.00 | | 796 247.00 | 796 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 421.00 | 150 094.00 | 931 327.00 | 1 081 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 342.00 | -24 392.00 | | -1 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 068.00 | 23 050.00 | | 55 068.00 |
DL TOTAL (I) | 63 725.00 | 8 657.00 | | 63 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 867.00 | 429 254.00 | | 405 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 75 430.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 864.00 | 291 920.00 | | 404 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 704.00 | 31 611.00 | | 46 704.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 1 000.00 | | 6 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 601.00 | 829 217.00 | | 867 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 327.00 | 837 875.00 | | 931 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 732.00 | | | 497 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 879.00 | | 294.00 | 284 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 912.00 | | | 268 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 968.00 | | 294.00 | 15 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 506.00 | 30 589.00 | | 119 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 506.00 | 30 589.00 | | 119 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 865.00 | 404 865.00 | | 404 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
UX Autres créances clients | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 867.00 | 35 998.00 | 369 869.00 | 405 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 977.00 | 86 715.00 | 16 262.00 | 102 977.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 601.00 | 497 732.00 | 369 869.00 | 867 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 375.00 | 1 826.00 | | 14 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 787.00 | 12 834.00 | | 13 787.00 |
ST Autres comptes | 42 035.00 | 35 662.00 | | 42 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 827.00 | 81 408.00 | | 83 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474.00 | 812.00 | | 1 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 618.00 | 4 369.00 | | 5 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 993.00 | 6 195.00 | | 19 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 717.00 | | | 416 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 123.00 | 130 716.00 | | 141 123.00 |