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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 172.00 | 171 046.00 | 111 123.00 | 282 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 434.00 | 171 046.00 | 127 388.00 | 298 434.00 |
BT Marchandises | 307 281.00 | | 307 281.00 | 307 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CF Disponibilités | 670 145.00 | | 670 145.00 | 670 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 405.00 | | 1 067 405.00 | 1 067 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 839.00 | 171 046.00 | 1 194 793.00 | 1 365 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
DH Report à nouveau | | -1 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 040.00 | 55 068.00 | | 67 040.00 |
DL TOTAL (I) | 130 766.00 | 63 725.00 | | 130 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 225.00 | 405 867.00 | | 388 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 016.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 196.00 | 404 864.00 | | 603 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 770.00 | 46 704.00 | | 68 770.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 6 936.00 | | 3 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 064 026.00 | 867 601.00 | | 1 064 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 793.00 | 931 327.00 | | 1 194 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 467.00 | 497 732.00 | | 762 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 174.00 | | 13 261.00 | 285 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 912.00 | | 13 261.00 | 268 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 094.00 | 20 952.00 | | 150 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 094.00 | 20 952.00 | | 150 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 197.00 | 603 197.00 | | 603 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
UX Autres créances clients | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 225.00 | 86 666.00 | 301 559.00 | 388 225.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 240.00 | 89 978.00 | 16 262.00 | 106 240.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 026.00 | 762 467.00 | 301 559.00 | 1 064 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
ST Autres comptes | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 034.00 | | | 309 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 143.00 | | | 265 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 178.00 | | | 94 178.00 |