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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 461.00 | 2 310.00 | 11 151.00 | 13 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 669.00 | 23 918.00 | 129 751.00 | 153 669.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 630.00 | 26 228.00 | 363 402.00 | 389 630.00 |
060 Stock marchandises | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
072 Créances – Autres | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
084 Disponibilités | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
110 Total général Actif | 461 248.00 | 26 228.00 | 435 020.00 | 461 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 628.00 | | | 448 628.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40.00 | | | 40.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 168.00 | | | 456 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
242 Autres charges externes. | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
252 Charges sociales | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 998.00 | | | 474 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 830.00 | | | -18 830.00 |
294 Charges financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 702.00 | | | -23 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389 630.00 | | | 389 630.00 |