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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 461.00 | 8 946.00 | 4 515.00 | 13 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 549.00 | 120 160.00 | 65 389.00 | 185 549.00 |
040 Immobilisations financières | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 849.00 | 129 107.00 | 689 743.00 | 818 849.00 |
060 Stock marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
072 Créances – Autres | 172 589.00 | | 172 589.00 | 172 589.00 |
084 Disponibilités | 197 852.00 | | 197 852.00 | 197 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | -1 917.00 | | -1 917.00 | -1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 455.00 | | 409 455.00 | 409 455.00 |
110 Total général Actif | 1 228 304.00 | 129 107.00 | 1 099 197.00 | 1 228 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 030 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 099 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 732 866.00 | | | 732 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 468.00 | | | 748 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 721.00 | | | 175 721.00 |
242 Autres charges externes. | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 138.00 | | | 239 138.00 |
252 Charges sociales | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 688.00 | | | 711 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
294 Charges financières | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818 849.00 | | | 818 849.00 |