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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 461.00 | 4 522.00 | 8 939.00 | 13 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 669.00 | 54 998.00 | 98 671.00 | 153 669.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 630.00 | 59 520.00 | 330 110.00 | 389 630.00 |
060 Stock marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
072 Créances – Autres | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
084 Disponibilités | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
110 Total général Actif | 467 966.00 | 59 520.00 | 408 446.00 | 467 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 601.00 | | | 498 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 502.00 | | | 508 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 927.00 | | | 122 927.00 |
242 Autres charges externes. | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
252 Charges sociales | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 394.00 | | | 474 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
294 Charges financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 630.00 | | | 389 630.00 |