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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 461.00 | 6 734.00 | 6 727.00 | 13 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 369.00 | 86 932.00 | 74 437.00 | 161 369.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 630.00 | 93 667.00 | 303 963.00 | 397 630.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
072 Créances – Autres | 153 091.00 | | 153 091.00 | 153 091.00 |
084 Disponibilités | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | -1 917.00 | | -1 917.00 | -1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 265.00 | | 238 265.00 | 238 265.00 |
110 Total général Actif | 635 895.00 | 93 667.00 | 542 228.00 | 635 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 979.00 | | | 566 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 201.00 | | | 575 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 434.00 | | | 123 434.00 |
242 Autres charges externes. | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
252 Charges sociales | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 892.00 | | | 544 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
294 Charges financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 630.00 | | | 389 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |