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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 946.00 | 434.00 | 2 512.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 440.00 | 434.00 | 310 006.00 | 310 440.00 |
BZ Autres créances | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
CF Disponibilités | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 258.00 | | 179 258.00 | 179 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 699.00 | 434.00 | 489 264.00 | 489 699.00 |
CU Autres participations | 307 494.00 | | 307 494.00 | 307 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 149.00 | | | -11 149.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 952.00 | | | 221 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EA Autres dettes | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 278.00 | | | 399 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 264.00 | | | 489 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 149.00 | | | -11 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 441.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 307 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 434.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 434.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
VC Groupe et associés | 161 946.00 | | | 161 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 953.00 | 1 953.00 | 123 461.00 | 221 953.00 |
VI Groupe et associés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 278.00 | 179 278.00 | 123 461.00 | 399 278.00 |