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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 947.00 | 1 613.00 | 1 334.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 884.00 | 1 613.00 | 161 271.00 | 162 884.00 |
BZ Autres créances | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CF Disponibilités | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 809.00 | | 166 809.00 | 166 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 694.00 | 1 613.00 | 328 080.00 | 329 694.00 |
CU Autres participations | 159 938.00 | | 159 938.00 | 159 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 894.00 | | | -20 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 706.00 | | | -9 706.00 |
DK Provisions réglementées | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 364.00 | | | 191 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 525.00 | | | 254 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 080.00 | | | 328 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 519.00 | | | 95 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 706.00 | | | -9 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 495.00 | | -12 611.00 | 175 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 548.00 | | -12 611.00 | 172 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 589.00 | | 1 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | 589.00 | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 647.00 | 1 510.00 | | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647.00 | 1 510.00 | | 2 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VC Groupe et associés | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 364.00 | 32 358.00 | 126 442.00 | 191 364.00 |
VI Groupe et associés | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 525.00 | 95 519.00 | 126 442.00 | 254 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
ST Autres comptes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |