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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 946.00 | 2 791.00 | 154.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 884.00 | 2 791.00 | 160 092.00 | 162 884.00 |
BZ Autres créances | 189 518.00 | | 189 518.00 | 189 518.00 |
CF Disponibilités | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 434.00 | | 225 434.00 | 225 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 318.00 | 2 791.00 | 385 527.00 | 388 318.00 |
CU Autres participations | 159 937.00 | | 159 937.00 | 159 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 792.00 | -30 600.00 | | -39 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 234.00 | -9 191.00 | | -10 234.00 |
DK Provisions réglementées | 7 176.00 | 5 666.00 | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 57 149.00 | 65 874.00 | | 57 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 094.00 | 160 417.00 | | 129 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 580.00 | 151 627.00 | | 193 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 706.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 377.00 | 317 751.00 | | 328 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 527.00 | 383 625.00 | | 385 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -1 510.00 | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192.00 | 1 326.00 | | 2 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 426.00 | 10 517.00 | | 12 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 234.00 | -9 191.00 | | -10 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 938.00 | | | 159 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | 589.00 | | 2 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202.00 | 589.00 | | 2 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 667.00 | 1 510.00 | | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667.00 | 1 510.00 | | 5 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VC Groupe et associés | 189 518.00 | 189 518.00 | | 189 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 095.00 | 32 555.00 | 96 539.00 | 129 095.00 |
VI Groupe et associés | 193 580.00 | 193 580.00 | | 193 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 518.00 | 189 518.00 | | 189 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 378.00 | 231 838.00 | 96 539.00 | 328 378.00 |