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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 947.00 | 2 202.00 | 744.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 884.00 | 2 202.00 | 160 682.00 | 162 884.00 |
BZ Autres créances | 187 326.00 | | 187 326.00 | 187 326.00 |
CF Disponibilités | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 944.00 | | 222 944.00 | 222 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 828.00 | 2 202.00 | 383 626.00 | 385 828.00 |
CU Autres participations | 159 938.00 | | 159 938.00 | 159 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 601.00 | | | -30 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 192.00 | | | -9 192.00 |
DK Provisions réglementées | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 417.00 | | | 160 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 752.00 | | | 317 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 626.00 | | | 383 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 793.00 | | | 189 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 192.00 | | | -9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 938.00 | | | 159 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 589.00 | | 1 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 613.00 | 589.00 | | 1 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 157.00 | 1 510.00 | | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | 1 510.00 | | 4 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VC Groupe et associés | 187 326.00 | 187 326.00 | | 187 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 417.00 | 32 459.00 | 127 959.00 | 160 417.00 |
VI Groupe et associés | 151 627.00 | 151 627.00 | | 151 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 326.00 | 187 326.00 | | 187 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 752.00 | 189 793.00 | 127 959.00 | 317 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
ST Autres comptes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 410.00 | | | 6 410.00 |