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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 4.00 | 2 288.00 | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 30 468.00 | 2 681.00 | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 584.00 | 788 606.00 | 254 977.00 | 1 043 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 698.00 | 819 079.00 | 266 619.00 | 1 085 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 123.00 | | 594 123.00 | 594 123.00 |
BZ Autres créances | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
CF Disponibilités | 610 274.00 | | 610 274.00 | 610 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 843.00 | | 1 288 843.00 | 1 288 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 541.00 | 819 079.00 | 1 555 462.00 | 2 374 541.00 |
CU Autres participations | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 656 100.00 | | | 656 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
DL TOTAL (I) | 813 505.00 | | | 813 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 746.00 | | | 299 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 389.00 | | | 408 389.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 956.00 | | | 741 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 462.00 | | | 1 555 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 299.00 | | | 724 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 519.00 | | | 1 089 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 074.00 | | | 1 084 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 427.00 | 86 500.00 | 76 847.00 | 809 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 427.00 | 86 495.00 | 76 847.00 | 809 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 746.00 | 299 746.00 | | 299 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 594 123.00 | | | 594 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 254.00 | 11 596.00 | 17 657.00 | 29 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VP Divers | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 389.00 | 408 389.00 | | 408 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 742.00 | 678 569.00 | 174.00 | 678 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 957.00 | 724 300.00 | 17 657.00 | 741 957.00 |